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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 199.00 | 42 766.00 | 32 433.00 | 75 199.00 |
040 Immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 389.00 | 42 766.00 | 37 623.00 | 80 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
084 Disponibilités | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 103.00 | | 126 103.00 | 126 103.00 |
110 Total général Actif | 206 492.00 | 42 766.00 | 163 726.00 | 206 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 539.00 | 471 520.00 | | 281 539.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 35 000.00 | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 710.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 539.00 | 510 230.00 | | 261 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 923.00 | 129 479.00 | | 84 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 143 627.00 | 217 324.00 | | 143 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 2 254.00 | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 207.00 | 42 079.00 | | 40 207.00 |
252 Charges sociales | 16 893.00 | 26 630.00 | | 16 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 217.00 | 16 867.00 | | 12 217.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5 000.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 812.00 | 439 633.00 | | 274 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 273.00 | 70 597.00 | | -13 273.00 |
280 Produits financiers | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 718.00 | | | 718.00 |
294 Charges financières | | 424.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 56 357.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 201.00 | 11 744.00 | | -10 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |