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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 905.00 | 30 549.00 | 36 356.00 | 66 905.00 |
040 Immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 095.00 | 30 549.00 | 41 546.00 | 72 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
084 Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
110 Total général Actif | 183 945.00 | 30 549.00 | 153 396.00 | 183 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 520.00 | 326 290.00 | | 471 520.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 230.00 | 341 290.00 | | 510 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 479.00 | 98 129.00 | | 129 479.00 |
242 Autres charges externes. | 217 324.00 | 196 563.00 | | 217 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 1 231.00 | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 079.00 | 33 671.00 | | 42 079.00 |
252 Charges sociales | 26 630.00 | 4 742.00 | | 26 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 867.00 | 17 013.00 | | 16 867.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | 3.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 633.00 | 351 352.00 | | 439 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 597.00 | -10 062.00 | | 70 597.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 424.00 | 353.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 357.00 | 2 306.00 | | 56 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 346.00 | | 2 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 744.00 | 1 965.00 | | 11 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |