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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 955 492.00 | | 955 492.00 | 955 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 625.00 | | 634 625.00 | 634 625.00 |
BZ Autres créances | 196 192.00 | | 196 192.00 | 196 192.00 |
CF Disponibilités | 163 185.00 | | 163 185.00 | 163 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 493.00 | | 1 949 493.00 | 1 949 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 493.00 | | 1 949 493.00 | 1 949 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 086.00 | 111 134.00 | | 369 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939.00 | 307 952.00 | | 6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 387 026.00 | 430 086.00 | | 387 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 190.00 | 1 179 748.00 | | 608 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 418.00 | 113 590.00 | | 59 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894 655.00 | | | 894 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 468.00 | 1 293 338.00 | | 1 562 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 493.00 | 1 723 424.00 | | 1 949 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 468.00 | 1 293 338.00 | | 1 562 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 190.00 | 608 190.00 | | 608 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894 655.00 | 894 655.00 | | 894 655.00 |
UX Autres créances clients | 634 625.00 | 634 625.00 | | 634 625.00 |
VB T. V. A. | 116 114.00 | 116 114.00 | | 116 114.00 |
VC Groupe et associés | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 817.00 | 830 817.00 | | 830 817.00 |
VW T.V.A. | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 468.00 | 1 562 468.00 | | 1 562 468.00 |