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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 769 554.00 | | 769 554.00 | 769 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 404.00 | | 129 404.00 | 129 404.00 |
BZ Autres créances | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
CF Disponibilités | 183 770.00 | | 183 770.00 | 183 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 333.00 | | 1 150 333.00 | 1 150 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 333.00 | | 1 150 333.00 | 1 150 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 026.00 | 369 086.00 | | 376 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 602.00 | 6 939.00 | | 113 602.00 |
DL TOTAL (I) | 500 627.00 | 387 026.00 | | 500 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 321.00 | | | 148 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 143.00 | 608 190.00 | | 425 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 242.00 | 59 418.00 | | 76 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 894 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 706.00 | 1 562 468.00 | | 649 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 333.00 | 1 949 493.00 | | 1 150 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 706.00 | 1 562 468.00 | | 649 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 924.00 | | | 143 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 143.00 | 425 143.00 | | 425 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
UX Autres créances clients | 129 404.00 | 129 404.00 | | 129 404.00 |
VB T. V. A. | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
VC Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 321.00 | 148 321.00 | | 148 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 009.00 | 197 009.00 | | 197 009.00 |
VW T.V.A. | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 706.00 | 649 706.00 | | 649 706.00 |