| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 467 997.00 | | 1 467 997.00 | 1 467 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 766.00 | | 143 766.00 | 143 766.00 |
BZ Autres créances | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
CF Disponibilités | 306 939.00 | | 306 939.00 | 306 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 004.00 | | 1 953 004.00 | 1 953 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 004.00 | | 1 953 004.00 | 1 953 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 988.00 | 329 627.00 | | 329 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 950.00 | 34 360.00 | | -7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 333 037.00 | 374 988.00 | | 333 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 253.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 464.00 | 160 825.00 | | 164 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 028.00 | 86 016.00 | | 109 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 502.00 | 51 329.00 | | 21 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 939.00 | 736 627.00 | | 1 324 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 967.00 | 1 035 051.00 | | 1 619 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 004.00 | 1 410 038.00 | | 1 953 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 967.00 | 1 035 051.00 | | 1 619 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324 939.00 | 1 324 939.00 | | 1 324 939.00 |
UX Autres créances clients | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
VB T. V. A. | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 164 464.00 | 164 464.00 | | 164 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 068.00 | 178 068.00 | | 178 068.00 |
VW T.V.A. | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 967.00 | 1 619 967.00 | | 1 619 967.00 |