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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 876.00 | 19 138.00 | 13 739.00 | 32 876.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465 782.00 | | 1 465 782.00 | 1 465 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 538 658.00 | 19 138.00 | 1 519 521.00 | 1 538 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
072 Créances – Autres | 328 717.00 | | 328 717.00 | 328 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 481 546.00 | | 481 546.00 | 481 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 530 753.00 | | 1 530 753.00 | 1 530 753.00 |
110 Total général Actif | 3 069 412.00 | 19 138.00 | 3 050 274.00 | 3 069 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 772 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 094 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 147 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 920 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 050 274.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 308 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 132.00 | | | 300 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 132.00 | | | 300 132.00 |
242 Autres charges externes. | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
252 Charges sociales | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 472.00 | | | 300 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -341.00 | | | -341.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 608.00 | | | 43 608.00 |