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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 550 597.00 | 91 816.00 | 2 458 781.00 | 2 550 597.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464 548.00 | | 1 464 548.00 | 1 464 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 055 145.00 | 91 816.00 | 3 963 329.00 | 4 055 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
072 Créances – Autres | 1 034 393.00 | | 1 034 393.00 | 1 034 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 650 882.00 | | 1 650 882.00 | 1 650 882.00 |
110 Total général Actif | 5 706 027.00 | 91 816.00 | 5 614 211.00 | 5 706 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 947 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 149 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 272 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 221 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 614 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 517 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
230 Autres produits | 512 539.00 | | | 512 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 181.00 | | | 517 181.00 |
242 Autres charges externes. | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 386 195.00 | | | 386 195.00 |
294 Charges financières | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239 264.00 | | | 239 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 281 171.00 | | | 2 281 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 537 424.00 | | | 1 537 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 517 721.00 | | | 2 517 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 447.00 | | | 13 447.00 |