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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 876.00 | 27 014.00 | 5 862.00 | 32 876.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464 548.00 | | 1 464 548.00 | 1 464 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 537 424.00 | 27 014.00 | 1 510 410.00 | 1 537 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
072 Créances – Autres | 366 470.00 | | 366 470.00 | 366 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 152 576.00 | | 152 576.00 | 152 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 138 788.00 | | 1 138 788.00 | 1 138 788.00 |
110 Total général Actif | 2 676 212.00 | 27 014.00 | 2 649 198.00 | 2 676 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 661 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 795 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 834 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 495 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 649 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 511.00 | | | 150 511.00 |
230 Autres produits | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 741.00 | | | 154 741.00 |
242 Autres charges externes. | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
252 Charges sociales | -16.00 | | | -16.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 949.00 | | | 98 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
294 Charges financières | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 538 658.00 | | | 1 538 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |