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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 179.00 | 208 276.00 | 16 903.00 | 225 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 561.00 | 174 823.00 | 35 738.00 | 210 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 713.00 | 383 098.00 | 56 615.00 | 439 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
BN En cours de production de biens | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 174.00 | | 194 174.00 | 194 174.00 |
BZ Autres créances | 87 718.00 | | 87 718.00 | 87 718.00 |
CF Disponibilités | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 960.00 | | 395 960.00 | 395 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 673.00 | 383 098.00 | 452 575.00 | 835 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 678.00 | 202 114.00 | | 274 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 919.00 | -187 436.00 | | -94 919.00 |
DL TOTAL (I) | 180 156.00 | 15 075.00 | | 180 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 804.00 | 152 118.00 | | 100 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 481.00 | 636 702.00 | | 74 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 739.00 | 128 861.00 | | 96 739.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 5 017.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 419.00 | 922 698.00 | | 272 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 575.00 | 937 772.00 | | 452 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 269.00 | | 9 684.00 | 462 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 240.00 | 439 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 727.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 513.00 | 435 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 542.00 | | 5 711.00 | 454 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 102.00 | 30 236.00 | 32 240.00 | 385 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 376.00 | 30 236.00 | 24 513.00 | 377 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 739.00 | 96 739.00 | | 96 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 194 174.00 | 194 174.00 | | 194 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 718.00 | 87 718.00 | | 87 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 491.00 | 286 685.00 | 3 806.00 | 290 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 419.00 | 272 419.00 | | 272 419.00 |