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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 682.00 | 677.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 480.00 | 184 360.00 | 95 120.00 | 279 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 859.00 | 202 500.00 | 70 358.00 | 272 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 505.00 | 387 543.00 | 169 962.00 | 557 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BN En cours de production de biens | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 816.00 | | 412 816.00 | 412 816.00 |
BZ Autres créances | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CF Disponibilités | 551 182.00 | | 551 182.00 | 551 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 681.00 | | 1 081 681.00 | 1 081 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 187.00 | 387 543.00 | 1 251 644.00 | 1 639 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 678.00 | 274 678.00 | | 274 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -83 506.00 | -94 622.00 | | -83 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 759.00 | 11 115.00 | | 307 759.00 |
DL TOTAL (I) | 499 031.00 | 191 271.00 | | 499 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 249.00 | 331 571.00 | | 241 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 24 952.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 527.00 | 183 858.00 | | 147 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 970.00 | 149 556.00 | | 153 970.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 694.00 | | | 209 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 608.00 | 690 078.00 | | 752 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 644.00 | 881 350.00 | | 1 251 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 361.00 | 690 078.00 | | 566 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 527.00 | 147 527.00 | | 147 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 695.00 | 209 695.00 | | 209 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 412 817.00 | 412 817.00 | | 412 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VC Groupe et associés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 250.00 | 54 998.00 | 186 252.00 | 241 250.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 656.00 | 449 850.00 | 3 806.00 | 453 656.00 |
VW T.V.A. | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 613.00 | 566 361.00 | 186 252.00 | 752 613.00 |