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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 229.00 | 1 131.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 894.00 | 215 452.00 | 37 443.00 | 252 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 805.00 | 191 951.00 | 20 854.00 | 212 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 033.00 | 407 632.00 | 63 401.00 | 471 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BN En cours de production de biens | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 326.00 | | 208 326.00 | 208 326.00 |
BZ Autres créances | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
CF Disponibilités | 456 019.00 | | 456 019.00 | 456 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 306.00 | | 821 306.00 | 821 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 339.00 | 407 632.00 | 884 708.00 | 1 292 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 678.00 | 274 678.00 | | 274 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -94 622.00 | 297.00 | | -94 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 116.00 | -94 919.00 | | 11 116.00 |
DL TOTAL (I) | 191 272.00 | 180 156.00 | | 191 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 571.00 | 100 804.00 | | 331 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 952.00 | 7.00 | | 24 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934.00 | 74 481.00 | | 186 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 789.00 | 96 739.00 | | 149 789.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 387.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 436.00 | 272 419.00 | | 693 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 708.00 | 452 575.00 | | 884 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 713.00 | 31 320.00 | | 439 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 740.00 | 29 960.00 | | 435 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 098.00 | 24 533.00 | | 383 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 098.00 | 24 304.00 | | 383 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 934.00 | 186 934.00 | | 186 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 636.00 | 7 636.00 | 277 000.00 | 284 636.00 |
VI Groupe et associés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 677.00 | 268 871.00 | 3 806.00 | 272 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 436.00 | 416 436.00 | 277 000.00 | 693 436.00 |