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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 665.00 | 849.00 | 23 816.00 | 24 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 665.00 | 849.00 | 23 816.00 | 24 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
072 Créances – Autres | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
084 Disponibilités | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
110 Total général Actif | 93 906.00 | 849.00 | 93 056.00 | 93 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 183.00 | 151 512.00 | | 150 183.00 |
222 Production stockée | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 934.00 | 9 670.00 | | 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 396.00 | 163 182.00 | | 162 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 734.00 | 15 198.00 | | 12 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 72 057.00 | 51 611.00 | | 72 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 2 034.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 469.00 | 36 878.00 | | 56 469.00 |
252 Charges sociales | 17 625.00 | 15 201.00 | | 17 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | 215.00 | | 387.00 |
262 Autres charges | 897.00 | 1.00 | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 747.00 | 121 137.00 | | 161 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 649.00 | 42 045.00 | | 649.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 147.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 5 086.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 666.00 | 37 106.00 | | 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |