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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 796.00 | 3 695.00 | 37 101.00 | 40 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 796.00 | 3 695.00 | 37 101.00 | 40 796.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
072 Créances – Autres | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
084 Disponibilités | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
110 Total général Actif | 94 342.00 | 3 695.00 | 90 647.00 | 94 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26.00 | | | 26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 311.00 | 132 318.00 | | 126 311.00 |
222 Production stockée | | -11 280.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 750.00 | 3 000.00 | | 10 750.00 |
230 Autres produits | 836.00 | 10 640.00 | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 923.00 | 134 678.00 | | 137 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 550.00 | 10 833.00 | | 19 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 57 289.00 | 72 738.00 | | 57 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | 1 833.00 | | 60.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 885.00 | 49 333.00 | | 54 885.00 |
252 Charges sociales | 14 281.00 | 15 374.00 | | 14 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 003.00 | 2 427.00 | | 4 003.00 |
262 Autres charges | 1 619.00 | 1 369.00 | | 1 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 990.00 | 153 907.00 | | 150 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 067.00 | -19 229.00 | | -13 067.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 53.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 1.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 748.00 | -19 178.00 | | -17 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 415.00 | | | -4 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 693.00 | | | 17 693.00 |