| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 785.00 | 3 276.00 | 22 509.00 | 25 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 785.00 | 3 276.00 | 22 509.00 | 25 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
084 Disponibilités | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
110 Total général Actif | 113 866.00 | 3 276.00 | 110 589.00 | 113 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 318.00 | 150 183.00 | | 132 318.00 |
222 Production stockée | -11 280.00 | 11 280.00 | | -11 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 640.00 | 934.00 | | 10 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 678.00 | 162 396.00 | | 134 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 833.00 | 12 734.00 | | 10 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 738.00 | 72 057.00 | | 72 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 1 678.00 | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 333.00 | 56 469.00 | | 49 333.00 |
252 Charges sociales | 15 374.00 | 17 625.00 | | 15 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | 387.00 | | 2 427.00 |
262 Autres charges | 1 369.00 | 897.00 | | 1 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 907.00 | 161 747.00 | | 153 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 229.00 | 649.00 | | -19 229.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 135.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 178.00 | 666.00 | | -19 178.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 958.00 | | | 7 958.00 |