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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AN Terrains | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 379.00 | 2 560.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 777.00 | 379.00 | 1 511 397.00 | 1 511 777.00 |
BZ Autres créances | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
CF Disponibilités | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 766.00 | 379.00 | 1 572 387.00 | 1 572 766.00 |
CU Autres participations | 1 508 837.00 | | 1 508 837.00 | 1 508 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 714.00 | | | 1 050 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DG Autres réserves | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 631.00 | | | 1 138 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 887.00 | | | 364 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 755.00 | | | 433 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 387.00 | | | 1 572 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 888.00 | 38 334.00 | 156 009.00 | 364 888.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 756.00 | 107 202.00 | 156 009.00 | 433 756.00 |