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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 379.00 | 2 560.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 777.00 | 379.00 | 1 511 397.00 | 1 511 777.00 |
BZ Autres créances | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 689.00 | 379.00 | 1 560 310.00 | 1 560 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
CU Autres participations | 1 508 837.00 | | 1 508 837.00 | 1 508 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 714.00 | | | 1 050 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DG Autres réserves | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 384.00 | | | 1 186 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 753.00 | | | 345 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 926.00 | | | 373 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 310.00 | | | 1 560 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 754.00 | 38 467.00 | 156 548.00 | 345 754.00 |
VI Groupe et associés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 926.00 | 66 639.00 | 156 548.00 | 373 926.00 |