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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 471.00 | 2 466.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 777.00 | 471.00 | 1 511 305.00 | 1 511 777.00 |
BZ Autres créances | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
CF Disponibilités | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 310.00 | | 218 310.00 | 218 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 087.00 | 471.00 | 1 729 615.00 | 1 730 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
CU Autres participations | 1 508 837.00 | | 1 508 837.00 | 1 508 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 714.00 | | | 1 050 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DG Autres réserves | 128 885.00 | | | 128 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 767.00 | | | 226 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 151.00 | | | 1 413 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 287.00 | | | 307 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 463.00 | | | 316 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 615.00 | | | 1 729 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 281.00 | | | 231 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 767.00 | | | 226 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 287.00 | 38 733.00 | 157 632.00 | 307 287.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 299.00 | 101 299.00 | | 101 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 464.00 | 47 910.00 | 157 632.00 | 316 464.00 |