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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 897.00 | 14 168.00 | 12 729.00 | 26 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 897.00 | 14 168.00 | 82 729.00 | 96 897.00 |
BT Marchandises | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 207 481.00 | | 207 481.00 | 207 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 581.00 | | 215 581.00 | 215 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 479.00 | 14 168.00 | 298 311.00 | 312 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 102.00 | 124 776.00 | | 168 102.00 |
DL TOTAL (I) | 225 878.00 | 129 776.00 | | 225 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 759.00 | 46 339.00 | | 38 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 597.00 | 38 902.00 | | 29 597.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 432.00 | 127 406.00 | | 72 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 311.00 | 257 182.00 | | 298 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 432.00 | 127 406.00 | | 72 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 322.00 | 218 934.00 | 245 256.00 | 26 322.00 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 322.00 | 218 934.00 | 425 256.00 | 206 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 490.00 | 39 880.00 | | 58 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 384.00 | 400 668.00 | | 425 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 282.00 | 275 892.00 | | 257 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 102.00 | 124 776.00 | | 168 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 992.00 | | 13 906.00 | 82 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 992.00 | | 13 906.00 | 12 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 592.00 | 5 576.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | 5 576.00 | | 8 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |