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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 380.00 | 360.00 | 3 020.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 551.00 | 19 338.00 | 14 213.00 | 33 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 931.00 | 19 698.00 | 87 233.00 | 106 931.00 |
BT Marchandises | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BZ Autres créances | 82 035.00 | | 82 035.00 | 82 035.00 |
CF Disponibilités | 148 418.00 | | 148 418.00 | 148 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 916.00 | | 246 916.00 | 246 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 846.00 | 19 698.00 | 334 149.00 | 353 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 52 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 276.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 089.00 | 168 102.00 | | 68 089.00 |
DL TOTAL (I) | 163 967.00 | 225 878.00 | | 163 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 965.00 | 38 759.00 | | 72 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 4 076.00 | | 1 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650.00 | 29 597.00 | | 3 650.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 182.00 | 72 432.00 | | 170 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 149.00 | 298 311.00 | | 334 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 912.00 | 72 432.00 | | 114 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 998.00 | 176 950.00 | 199 948.00 | 22 998.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 998.00 | 176 950.00 | 199 948.00 | 22 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | 114.00 | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 58 490.00 | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 788.00 | 425 384.00 | | 236 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 699.00 | 257 282.00 | | 168 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 089.00 | 168 102.00 | | 68 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 897.00 | | 10 033.00 | 96 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 3 380.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 897.00 | | 6 653.00 | 26 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 168.00 | 5 530.00 | | 14 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 168.00 | 5 170.00 | | 14 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 933.00 | 9 818.00 | 32 115.00 | 41 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 032.00 | 7 877.00 | 23 155.00 | 31 032.00 |
VI Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 182.00 | 114 912.00 | 55 270.00 | 170 182.00 |