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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 380.00 | 1 205.00 | 2 175.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 347.00 | 2 236.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 317.00 | 24 148.00 | 18 169.00 | 42 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 280.00 | 25 700.00 | 92 580.00 | 118 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BT Marchandises | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BZ Autres créances | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 202 395.00 | | 202 395.00 | 202 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 926.00 | | 244 926.00 | 244 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 206.00 | 25 700.00 | 337 506.00 | 363 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 000.00 | 90 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 378.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501.00 | 68 089.00 | | 5 501.00 |
DL TOTAL (I) | 109 468.00 | 163 967.00 | | 109 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 270.00 | 72 965.00 | | 55 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | 91 000.00 | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 1 346.00 | | 17 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 672.00 | 3 650.00 | | 22 672.00 |
EA Autres dettes | | 1 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 038.00 | 170 182.00 | | 228 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 506.00 | 334 149.00 | | 337 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 038.00 | 114 912.00 | | 228 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 685.00 | 211 875.00 | 238 559.00 | 26 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 685.00 | 211 875.00 | 238 559.00 | 26 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 222.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 222.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -222.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 7 930.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 562.00 | 236 788.00 | | 238 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 061.00 | 168 699.00 | | 233 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 501.00 | 68 089.00 | | 5 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 931.00 | | 11 349.00 | 106 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 551.00 | | 11 349.00 | 33 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 698.00 | 6 002.00 | | 19 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 845.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 338.00 | 5 157.00 | | 19 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VI Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 038.00 | 228 038.00 | | 228 038.00 |