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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 74.00 | 190.00 | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 578.00 | 30 757.00 | 174 821.00 | 205 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 746.00 | 6 851.00 | 9 895.00 | 16 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 588.00 | 37 682.00 | 184 905.00 | 222 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 557.00 | 69 177.00 | 116 380.00 | 185 557.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 003.00 | | 310 003.00 | 310 003.00 |
BZ Autres créances | 131 214.00 | | 131 214.00 | 131 214.00 |
CF Disponibilités | 400 627.00 | | 400 627.00 | 400 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 027 401.00 | 69 177.00 | 958 224.00 | 1 027 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 989.00 | 106 859.00 | 1 143 130.00 | 1 249 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 756.00 | -3 500.00 | | -294 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 038.00 | -291 256.00 | | -514 038.00 |
DL TOTAL (I) | -768 793.00 | -254 756.00 | | -768 793.00 |
DP Provisions pour risques | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 848.00 | 694 151.00 | | 906 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657.00 | 104.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 505.00 | 1 694 255.00 | | 1 909 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 130.00 | 1 439 499.00 | | 1 143 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 932.00 | | 392 932.00 | 392 932.00 |
FG Production vendue services | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 524.00 | | 401 524.00 | 401 524.00 |
FM Production stockée | | | -34 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 556.00 | | | 171 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 556.00 | | | 171 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 556.00 | | | 171 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 556.00 | | | 171 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 985.00 | 189 178.00 | | 548 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 022.00 | 480 434.00 | | 1 063 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 038.00 | -291 256.00 | | -514 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 520.00 | | 33 727.00 | 393 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 659.00 | 200 000.00 | 222 588.00 | 4 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | | 222 324.00 | 4 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 264.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 520.00 | | 33 463.00 | 193 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042.00 | 53 085.00 | 28 444.00 | 13 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 20 074.00 | 28 444.00 | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 33 011.00 | | 4 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 418.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 418.00 | 69 177.00 | 10 418.00 | 10 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 418.00 | 69 177.00 | 10 418.00 | 10 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 418.00 | 71 595.00 | 10 418.00 | 10 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 595.00 | 10 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 848.00 | 906 848.00 | | 906 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 310 003.00 | 310 003.00 | | 310 003.00 |
VB T. V. A. | 129 784.00 | 129 784.00 | | 129 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 217.00 | 441 217.00 | | 441 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 505.00 | 1 909 505.00 | | 1 909 505.00 |