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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 568.00 | 129 629.00 | 1 939.00 | 131 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 746.00 | 18 685.00 | -1 939.00 | 16 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 578.00 | 148 578.00 | 6 000.00 | 154 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 614.00 | 132 614.00 | | 132 614.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 443.00 | | 257 443.00 | 257 443.00 |
BZ Autres créances | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
CF Disponibilités | 94 647.00 | | 94 647.00 | 94 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 933.00 | 132 614.00 | 391 319.00 | 523 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 511.00 | 281 192.00 | 397 319.00 | 678 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 700.00 | 459 700.00 | | 459 700.00 |
DH Report à nouveau | -900 532.00 | -808 793.00 | | -900 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 628.00 | -91 739.00 | | -294 628.00 |
DL TOTAL (I) | -735 460.00 | -440 832.00 | | -735 460.00 |
DP Provisions pour risques | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 195.00 | 1 037 297.00 | | 207 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 166.00 | 6 677.00 | | 13 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 362.00 | 1 953 974.00 | | 1 130 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 319.00 | 1 515 560.00 | | 397 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 362.00 | 1 953 974.00 | | 1 130 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 705.00 | -14 359.00 | 1 126 346.00 | 1 140 705.00 |
FG Production vendue services | 192 564.00 | | 192 564.00 | 192 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 268.00 | -14 359.00 | 1 318 910.00 | 1 333 268.00 |
FM Production stockée | | | -45 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 145.00 | 61 311.00 | | 18 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 145.00 | 61 311.00 | | 18 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 684.00 | -61 311.00 | | -16 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 584.00 | 1 537 059.00 | | 1 274 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 212.00 | 1 628 798.00 | | 1 569 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 628.00 | -91 739.00 | | -294 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 832.00 | | 18 844.00 | 157 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 098.00 | 154 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 098.00 | 148 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 568.00 | | 18 844.00 | 151 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 227.00 | 96 304.00 | 3 953.00 | 56 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 102.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 065.00 | 96 202.00 | 3 953.00 | 56 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 027.00 | 44 587.00 | | 88 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 027.00 | 44 587.00 | | 88 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 445.00 | 44 587.00 | | 90 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 195.00 | 207 195.00 | | 207 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 443.00 | 257 443.00 | | 257 443.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VI Groupe et associés | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 672.00 | 302 672.00 | | 302 672.00 |
VW T.V.A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 362.00 | 1 130 362.00 | | 1 130 362.00 |