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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 162.00 | 102.00 | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 822.00 | 43 558.00 | 91 265.00 | 134 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 746.00 | 12 507.00 | 4 239.00 | 16 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 832.00 | 56 227.00 | 101 605.00 | 157 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 064.00 | 88 027.00 | 74 037.00 | 162 064.00 |
BN En cours de production de biens | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 484.00 | | 845 484.00 | 845 484.00 |
BZ Autres créances | 143 304.00 | | 143 304.00 | 143 304.00 |
CF Disponibilités | 305 342.00 | | 305 342.00 | 305 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 981.00 | 88 027.00 | 1 413 954.00 | 1 501 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 814.00 | 144 254.00 | 1 515 560.00 | 1 659 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 700.00 | 40 000.00 | | 459 700.00 |
DH Report à nouveau | -808 793.00 | -294 756.00 | | -808 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 739.00 | -514 038.00 | | -91 739.00 |
DL TOTAL (I) | -440 832.00 | -768 793.00 | | -440 832.00 |
DP Provisions pour risques | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000.00 | 1 000 000.00 | | 910 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 297.00 | 906 848.00 | | 1 037 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 677.00 | 2 657.00 | | 6 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 974.00 | 1 909 505.00 | | 1 953 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 560.00 | 1 143 130.00 | | 1 515 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 974.00 | 1 909 505.00 | | 1 953 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 903.00 | | 1 274 903.00 | 1 274 903.00 |
FG Production vendue services | 216 333.00 | | 216 333.00 | 216 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 236.00 | | 1 491 236.00 | 1 491 236.00 |
FM Production stockée | | | 45 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 311.00 | 171 556.00 | | 61 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 311.00 | 171 556.00 | | 61 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 311.00 | | | -61 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 059.00 | 548 985.00 | | 1 537 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 798.00 | 1 063 022.00 | | 1 628 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 739.00 | -514 038.00 | | -91 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 588.00 | | 12 544.00 | 222 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 300.00 | 157 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 300.00 | 151 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 324.00 | | 6 544.00 | 222 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 682.00 | 34 533.00 | 15 989.00 | 37 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 88.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 608.00 | 34 445.00 | 15 989.00 | 37 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 177.00 | 18 850.00 | | 69 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 177.00 | 18 850.00 | | 69 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 595.00 | 18 850.00 | | 71 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 297.00 | 1 037 297.00 | | 1 037 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 845 484.00 | 845 484.00 | | 845 484.00 |
VB T. V. A. | 127 346.00 | 127 346.00 | | 127 346.00 |
VI Groupe et associés | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 788.00 | 994 788.00 | | 994 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 974.00 | 1 953 974.00 | | 1 953 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |