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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AB Frais d’établissement | 733.00 | 273.00 | 460.00 | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 7 237.00 | 18 978.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 948.00 | 7 510.00 | 22 438.00 | 29 948.00 |
BT Marchandises | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
BZ Autres créances | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CF Disponibilités | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 538.00 | | 217 538.00 | 217 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 025.00 | 7 510.00 | 247 515.00 | 255 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70.00 | | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 364.00 | | | 199 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 505.00 | | | 243 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 515.00 | | | 247 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 213.00 | | | 213 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 257.00 | | 271 257.00 | 271 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 257.00 | | 271 257.00 | 271 257.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 677.00 | | | 271 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 747.00 | | | 271 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70.00 | | | -70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | | | 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 4 434.00 | | 3 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126.00 | 147.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 4 288.00 | | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 364.00 | 199 364.00 | | 199 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
VB T. V. A. | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 526.00 | 5 234.00 | 22 327.00 | 35 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 205.00 | 108 205.00 | 3 000.00 | 111 205.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 505.00 | 213 213.00 | 22 327.00 | 243 505.00 |