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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AB Frais d’établissement | 733.00 | 566.00 | 167.00 | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 15 812.00 | 10 403.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 183.00 | 16 378.00 | 15 804.00 | 32 183.00 |
BT Marchandises | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CF Disponibilités | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 760.00 | 16 378.00 | 113 382.00 | 129 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 156.00 | | | -10 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 565.00 | | | -9 565.00 |
DL TOTAL (I) | -11 721.00 | | | -11 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 408.00 | | 189 408.00 | 189 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 408.00 | | 189 408.00 | 189 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 654.00 | | | 207 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 219.00 | | | 217 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 565.00 | | | -9 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 948.00 | | 2 234.00 | 29 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | | | 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 234.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944.00 | 4 434.00 | | 11 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | 147.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | 4 288.00 | | 11 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 451.00 | 10 547.00 | 38 905.00 | 49 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 047.00 | 14 812.00 | 5 234.00 | 20 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 103.00 | 86 198.00 | 38 905.00 | 125 103.00 |