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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AB Frais d’établissement | 733.00 | 420.00 | 314.00 | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 11 524.00 | 14 690.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 948.00 | 11 944.00 | 18 004.00 | 29 948.00 |
BT Marchandises | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BZ Autres créances | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CF Disponibilités | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 759.00 | | 121 759.00 | 121 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 947.00 | 11 944.00 | 141 003.00 | 152 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 166.00 | | | -6 166.00 |
DL TOTAL (I) | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 159.00 | | | 143 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 003.00 | | | 141 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 841.00 | | 204 841.00 | 204 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 841.00 | | 204 841.00 | 204 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 892.00 | | | 235 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 058.00 | | | 242 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 166.00 | | | -6 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | | | 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510.00 | 4 434.00 | | 7 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | 147.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 237.00 | 4 288.00 | | 7 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VC Groupe et associés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 406.00 | 58 484.00 | 22 906.00 | 83 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 730.00 | 54 730.00 | 3 000.00 | 57 730.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 159.00 | 118 237.00 | 22 906.00 | 143 159.00 |