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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 249.00 | | 210 249.00 | 210 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 461 902.00 | | 461 902.00 | 461 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 836.00 | | 528 836.00 | 528 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 086.00 | | 739 086.00 | 739 086.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 435.00 | | | 495 435.00 |
DL TOTAL (I) | 505 435.00 | | | 505 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 043.00 | | | 207 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 650.00 | | | 233 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 086.00 | | | 739 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 650.00 | | | 233 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 666.00 | | 398 666.00 | 398 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 666.00 | | 398 666.00 | 398 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 345.00 | | | 182 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 916.00 | | | 697 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 435.00 | | | 495 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
VW T.V.A. | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 650.00 | 233 650.00 | | 233 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
ST Autres comptes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 134.00 | | | 20 134.00 |