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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 249.00 | | 210 249.00 | 210 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
CF Disponibilités | 1 064 470.00 | | 1 064 470.00 | 1 064 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 611.00 | | 1 235 611.00 | 1 235 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 860.00 | | 1 445 860.00 | 1 445 860.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 577.00 | | | 351 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 564.00 | | | 842 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 142.00 | | | 1 205 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 718.00 | | | 240 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 860.00 | | | 1 445 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 718.00 | | | 240 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 781.00 | | | 320 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 212.00 | | | 1 171 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 647.00 | | | 328 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 564.00 | | | 842 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 249.00 | | | 210 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 249.00 | | | 210 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 217.00 | 199 217.00 | | 199 217.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
VW T.V.A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 718.00 | 240 718.00 | | 240 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 679.00 | | | 6 679.00 |