| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520.00 | 123.00 | 397.00 | 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 413.00 | 123.00 | 290 290.00 | 290 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 861 979.00 | | 861 979.00 | 861 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 030.00 | | 984 030.00 | 984 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 443.00 | 123.00 | 1 274 320.00 | 1 274 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 570.00 | 351 578.00 | | 765 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 913.00 | 842 564.00 | | 407 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 482.00 | 1 205 142.00 | | 1 184 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 386.00 | 21 001.00 | | 23 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 642.00 | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 905.00 | 216 076.00 | | 62 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 838.00 | 240 719.00 | | 89 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 320.00 | 1 445 861.00 | | 1 274 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 403 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 479.00 | | | 213 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 961.00 | 320 781.00 | | 117 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 313.00 | 1 171 212.00 | | 684 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 400.00 | 328 648.00 | | 276 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 913.00 | 842 564.00 | | 407 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 250.00 | | 290 163.00 | 210 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 289 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 290 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 250.00 | | 289 643.00 | 210 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 905.00 | 52 905.00 | | 62 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 052.00 | 62 052.00 | 60 000.00 | 122 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 838.00 | 79 838.00 | | 89 838.00 |