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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 563 933.00 | 2 502 144.00 | 13 061 789.00 | 15 563 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 80.00 | 888.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 569 037.00 | 2 502 223.00 | 13 066 814.00 | 15 569 037.00 |
BT Marchandises | 449 646.00 | | 449 646.00 | 449 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 422.00 | | 197 422.00 | 197 422.00 |
BZ Autres créances | 8 679 293.00 | | 8 679 293.00 | 8 679 293.00 |
CF Disponibilités | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 456 745.00 | | 9 456 745.00 | 9 456 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 025 782.00 | 2 502 223.00 | 22 523 559.00 | 25 025 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 912.00 | | | -497 912.00 |
DL TOTAL (I) | -497 911.00 | 1.00 | | -497 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 330 716.00 | | | 22 330 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 091.00 | | | 298 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EA Autres dettes | 386 628.00 | | | 386 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 021 470.00 | | | 23 021 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 523 559.00 | 1.00 | | 22 523 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 313.00 | 69 000.00 | 2 367 313.00 | 2 298 313.00 |
FG Production vendue services | 2 109 573.00 | | 2 109 573.00 | 2 109 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 887.00 | 69 000.00 | 4 476 887.00 | 4 407 887.00 |
FQ Autres produits | | | 4 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 944.00 | | | 1 843 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857 693.00 | | | 1 857 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938 260.00 | | | 938 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 260.00 | | | 938 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919 433.00 | | | 919 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 878.00 | | | 6 338 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836 791.00 | | | 6 836 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 912.00 | | | -497 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 754 380.00 | 252 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 754 380.00 | 252 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 330 716.00 | 22 330 716.00 | | 22 330 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 091.00 | 298 091.00 | | 298 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 628.00 | 386 628.00 | | 386 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913 361.00 | 8 913 361.00 | | 8 913 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 917 497.00 | 8 913 361.00 | 4 137.00 | 8 917 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 021 470.00 | 23 021 470.00 | | 23 021 470.00 |