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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 384 993.00 | 5 456 608.00 | 16 928 385.00 | 22 384 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 279.00 | 769.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 404 554.00 | 5 456 887.00 | 16 947 666.00 | 22 404 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 632.00 | | 421 632.00 | 421 632.00 |
BZ Autres créances | 3 604 906.00 | | 3 604 906.00 | 3 604 906.00 |
CF Disponibilités | 257 337.00 | | 257 337.00 | 257 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 376.00 | | 4 290 376.00 | 4 290 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 694 930.00 | 5 456 887.00 | 21 238 042.00 | 26 694 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 836.00 | -506 752.00 | | 1 516 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 155 567.00 | 2 023 588.00 | | 4 155 567.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672 404.00 | 1 516 837.00 | | 5 672 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 838 944.00 | 42 119 062.00 | | 14 838 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 494.00 | 138 121.00 | | 141 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 220.00 | 114 235.00 | | 57 220.00 |
EA Autres dettes | 527 660.00 | 450 908.00 | | 527 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 565 637.00 | 42 822 327.00 | | 15 565 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 238 042.00 | 44 339 164.00 | | 21 238 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 290 000.00 | 290 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 322 009.00 | | 4 322 009.00 | 4 322 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 009.00 | 290 000.00 | 4 612 009.00 | 4 322 009.00 |
FQ Autres produits | | | 3 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374 908.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904.00 | 32 781.00 | | 4 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 117 836.00 | 7 205 390.00 | | 10 117 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 122 740.00 | 7 238 171.00 | | 10 122 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 819.00 | 854.00 | | 23 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 759 223.00 | 3 207 729.00 | | 3 759 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783 042.00 | 3 208 583.00 | | 3 783 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339 698.00 | 4 029 587.00 | | 6 339 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412 061.00 | 945 430.00 | | 1 412 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 749 022.00 | 13 171 265.00 | | 14 749 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 454.00 | 11 147 676.00 | | 10 593 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 155 567.00 | 2 023 588.00 | | 4 155 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442 712.00 | 3 374 908.00 | 2 360 732.00 | 4 442 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442 712.00 | 3 374 908.00 | 2 360 732.00 | 4 442 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 838 945.00 | 14 838 945.00 | | 14 838 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 495.00 | 141 495.00 | | 141 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 660.00 | 527 660.00 | | 527 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033 039.00 | 4 033 039.00 | | 4 033 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 550.00 | 4 033 039.00 | 18 511.00 | 4 051 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 565 321.00 | 15 565 321.00 | | 15 565 321.00 |