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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 471 218.00 | 4 442 439.00 | 24 028 779.00 | 28 471 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 273.00 | 696.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 478 153.00 | 4 442 712.00 | 24 035 441.00 | 28 478 153.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 173.00 | | 284 173.00 | 284 173.00 |
BZ Autres créances | 19 886 404.00 | | 19 886 404.00 | 19 886 404.00 |
CF Disponibilités | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 303 723.00 | | 20 303 723.00 | 20 303 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 781 876.00 | 4 442 712.00 | 44 339 164.00 | 48 781 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -506 752.00 | | | -506 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 588.00 | -497 912.00 | | 2 023 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 837.00 | -497 911.00 | | 1 516 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 119 062.00 | 22 330 716.00 | | 42 119 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 121.00 | 298 091.00 | | 138 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 235.00 | 6 035.00 | | 114 235.00 |
EA Autres dettes | 450 909.00 | 386 628.00 | | 450 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 822 327.00 | 23 021 470.00 | | 42 822 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 339 164.00 | 22 523 559.00 | | 44 339 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 953.00 | | 2 339 953.00 | 2 339 953.00 |
FG Production vendue services | 3 554 073.00 | | 3 554 073.00 | 3 554 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 894 026.00 | | 5 894 026.00 | 5 894 026.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 781.00 | 13 749.00 | | 32 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 205 390.00 | 1 843 944.00 | | 7 205 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 238 171.00 | 1 857 693.00 | | 7 238 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 207 730.00 | 938 260.00 | | 3 207 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208 584.00 | 938 260.00 | | 3 208 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 029 587.00 | 919 433.00 | | 4 029 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945 430.00 | | | 945 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 265.00 | 6 338 878.00 | | 13 171 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 147 677.00 | 6 836 791.00 | | 11 147 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 588.00 | -497 912.00 | | 2 023 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 569 037.00 | | 19 166 840.00 | 15 569 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257 725.00 | 28 478 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 257 725.00 | 28 472 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 564 901.00 | | 19 165 011.00 | 15 564 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | 1 829.00 | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 223.00 | 3 673 415.00 | 1 732 927.00 | 2 502 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 223.00 | 3 673 415.00 | 1 732 927.00 | 2 502 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 119 062.00 | 42 119 062.00 | | 42 119 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 909.00 | 450 909.00 | | 450 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 177 078.00 | 20 177 078.00 | | 20 177 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 183 044.00 | 20 177 078.00 | 5 966.00 | 20 183 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 822 327.00 | 42 822 327.00 | | 42 822 327.00 |