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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 84.00 | 266.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 9 833.00 | 12 167.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 351.00 | 12 125.00 | 28 226.00 | 40 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 531.00 | 22 043.00 | 241 488.00 | 263 531.00 |
BT Marchandises | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
BZ Autres créances | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CF Disponibilités | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 823.00 | | 418 823.00 | 418 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 354.00 | 22 043.00 | 660 311.00 | 682 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
DL TOTAL (I) | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 637.00 | | | 323 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
EA Autres dettes | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 534.00 | | | 567 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 311.00 | | | 660 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 738.00 | | | 300 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 637.00 | 56 841.00 | 217 554.00 | 323 637.00 |
VI Groupe et associés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 512.00 | 93 782.00 | 2 730.00 | 96 512.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 534.00 | 300 738.00 | 217 554.00 | 567 534.00 |