| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 201.00 | 149.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 073.00 | 15 748.00 | 8 325.00 | 24 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 620.00 | 31 967.00 | 74 654.00 | 106 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 873.00 | 47 916.00 | 283 957.00 | 331 873.00 |
BT Marchandises | 269 570.00 | 1 417.00 | 268 153.00 | 269 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
BZ Autres créances | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CF Disponibilités | 88 744.00 | | 88 744.00 | 88 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 547.00 | 1 417.00 | 457 131.00 | 458 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 421.00 | 49 333.00 | 741 088.00 | 790 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
DL TOTAL (I) | 158 938.00 | | | 158 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 828.00 | | | 356 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 617.00 | | | 101 617.00 |
EA Autres dettes | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 150.00 | | | 582 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 088.00 | | | 741 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 090.00 | | | 347 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 531.00 | | 69 192.00 | 263 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 331 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 130 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 050.00 | | | 198 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 351.00 | | 69 192.00 | 62 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 043.00 | 26 723.00 | 850.00 | 22 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 117.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 959.00 | 26 607.00 | 850.00 | 21 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 328.00 | 60 268.00 | 215 435.00 | 295 328.00 |
VI Groupe et associés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 954.00 | 100 234.00 | 2 730.00 | 102 954.00 |
VW T.V.A. | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 150.00 | 347 090.00 | 215 435.00 | 582 150.00 |