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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 318.00 | 32.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 111.00 | 20 895.00 | 3 216.00 | 24 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 093.00 | 65 469.00 | 112 624.00 | 178 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 384.00 | 86 682.00 | 316 702.00 | 403 384.00 |
BT Marchandises | 243 989.00 | | 243 989.00 | 243 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 309.00 | | 105 309.00 | 105 309.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CF Disponibilités | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 390.00 | | 468 390.00 | 468 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 774.00 | 86 682.00 | 785 092.00 | 871 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DL TOTAL (I) | 209 468.00 | | | 209 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 892.00 | | | 332 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
EA Autres dettes | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 624.00 | | | 575 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 092.00 | | | 785 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 882.00 | | | 326 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 873.00 | | 72 412.00 | 331 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 403 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 202 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 050.00 | | | 198 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 693.00 | | 72 412.00 | 130 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 915.00 | 39 530.00 | 764.00 | 47 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 117.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 715.00 | 39 413.00 | 764.00 | 47 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 892.00 | 84 150.00 | 248 742.00 | 332 892.00 |
VI Groupe et associés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 915.00 | 115 185.00 | 2 733.00 | 117 915.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 624.00 | 326 882.00 | 248 742.00 | 575 624.00 |