| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 594.00 | 40 510.00 | 21 084.00 | 61 594.00 |
AH Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
AN Terrains | 2 139 852.00 | 199 533.00 | 1 940 319.00 | 2 139 852.00 |
AP Constructions | 908 183.00 | 704 510.00 | 203 673.00 | 908 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 249.00 | 578 872.00 | 141 377.00 | 720 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 620.00 | 174 177.00 | 443.00 | 174 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 074.00 | 7 622.00 | 20 451.00 | 28 074.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 872.00 | 1 806 764.00 | 2 445 108.00 | 4 251 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
BN En cours de production de biens | 105 199.00 | 44 727.00 | 60 472.00 | 105 199.00 |
BT Marchandises | 1 058 886.00 | | 1 058 886.00 | 1 058 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 578.00 | 6 918.00 | 1 127 660.00 | 1 134 578.00 |
BZ Autres créances | 143 474.00 | 1 601.00 | 141 873.00 | 143 474.00 |
CF Disponibilités | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 058.00 | 53 246.00 | 2 566 811.00 | 2 620 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 930.00 | 1 860 011.00 | 5 011 919.00 | 6 871 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 918.00 | 1 441 070.00 | | 1 440 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
DG Autres réserves | 469 147.00 | 468 995.00 | | 469 147.00 |
DH Report à nouveau | -1 847 395.00 | -1 342 311.00 | | -1 847 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 541.00 | -505 084.00 | | 196 541.00 |
DL TOTAL (I) | 353 038.00 | 136 083.00 | | 353 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 298.00 | 3 151 794.00 | | 1 868 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 91 097.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 046.00 | 2 003 641.00 | | 1 953 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 680.00 | 162 190.00 | | 170 680.00 |
EA Autres dettes | 16 858.00 | 29 672.00 | | 16 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 881.00 | 5 438 393.00 | | 4 658 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 919.00 | 5 662 664.00 | | 5 011 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 645 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 768 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 487 817.00 | |
FM Production stockée | | | -51 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 481.00 | |
GE Autres charges | | | 25 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 196.00 | 2 128.00 | | 15 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 2 000.00 | | 8 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 967.00 | 4 128.00 | | 111 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 166.00 | 17 287.00 | | 141 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 341.00 | 17 287.00 | | 141 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 374.00 | -13 159.00 | | -29 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 668.00 | 5 132 319.00 | | 5 748 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 127.00 | 5 637 403.00 | | 5 552 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 541.00 | -505 084.00 | | 196 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 219.00 | | 18 278.00 | 4 516 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 296.00 | 120 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 624.00 | 4 251 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 068.00 | 101 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 260.00 | 3 942 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 557.00 | | 3 435.00 | 83 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 728.00 | | 14 437.00 | 4 064 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 326.00 | | 406.00 | 258 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 036.00 | 64 289.00 | 144 183.00 | 1 879 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 607.00 | | 8 068.00 | 109 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 249.00 | 13 261.00 | | 27 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 180.00 | 51 028.00 | 136 116.00 | 1 742 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 046.00 | 1 953 046.00 | | 1 953 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 858.00 | 666 858.00 | | 666 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 500.00 | 53 435.00 | 28 065.00 | 81 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 578.00 | 1 134 578.00 | | 1 134 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541 912.00 | 1 541 912.00 | | 1 541 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 386.00 | 43 339.00 | 102 554.00 | 326 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 473.00 | 72 730.00 | 70 743.00 | 143 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 322.00 | 1 297 514.00 | 98 808.00 | 1 396 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 881.00 | 4 375 834.00 | 102 554.00 | 4 658 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |