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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
AH Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
AN Terrains | 2 132 941.00 | 188 640.00 | 1 944 301.00 | 2 132 941.00 |
AP Constructions | 906 704.00 | 690 957.00 | 215 747.00 | 906 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 440.00 | 667 351.00 | 161 089.00 | 828 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 643.00 | 195 232.00 | 1 411.00 | 196 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 104.00 | 7 622.00 | 20 482.00 | 28 104.00 |
BF Prêts | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 219.00 | 1 886 659.00 | 2 629 560.00 | 4 516 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
BN En cours de production de biens | 156 811.00 | 80 219.00 | 76 592.00 | 156 811.00 |
BT Marchandises | 997 597.00 | | 997 597.00 | 997 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 284.00 | 23 981.00 | 905 303.00 | 929 284.00 |
BZ Autres créances | 894 903.00 | 1 601.00 | 893 302.00 | 894 903.00 |
CF Disponibilités | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 904.00 | 105 801.00 | 3 033 103.00 | 3 138 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 124.00 | 1 992 460.00 | 5 662 664.00 | 7 655 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 607.00 | 109 607.00 | | 109 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 070.00 | 1 441 070.00 | | 1 441 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
DG Autres réserves | 468 995.00 | 468 995.00 | | 468 995.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 311.00 | -2 737 167.00 | | -1 342 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 084.00 | 1 468 269.00 | | -505 084.00 |
DL TOTAL (I) | 136 083.00 | 641 167.00 | | 136 083.00 |
DP Provisions pour risques | 88 188.00 | 88 188.00 | | 88 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 188.00 | 88 188.00 | | 88 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151 794.00 | 2 669 414.00 | | 3 151 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 097.00 | 295 864.00 | | 91 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 641.00 | 1 703 025.00 | | 2 003 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 190.00 | 178 168.00 | | 162 190.00 |
EA Autres dettes | 29 672.00 | 13 881.00 | | 29 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 393.00 | 4 860 352.00 | | 5 438 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 664.00 | 5 589 707.00 | | 5 662 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 423 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 418 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 943 179.00 | |
FM Production stockée | | | -38 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 150.00 | |
GE Autres charges | | | 13 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | 4 307.00 | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 819 317.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 128.00 | 1 823 624.00 | | 4 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 287.00 | 5 725.00 | | 17 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 287.00 | 160 352.00 | | 17 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 159.00 | 1 663 272.00 | | -13 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 743.00 | 68 573.00 | | -70 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 319.00 | 4 159 897.00 | | 5 132 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 403.00 | 2 691 628.00 | | 5 637 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 084.00 | 1 468 269.00 | | -505 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 421.00 | 13 814.00 | 109 607.00 | 123 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 452.00 | 15 455.00 | 68 907.00 | 53 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 482.00 | 5 794.00 | 183 950.00 | 436 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 753.00 | 64 695.00 | 58 412.00 | 1 872 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 838.00 | 4 583.00 | 13 814.00 | 118 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 666.00 | 60 112.00 | 44 598.00 | 1 726 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 641.00 | 2 003 641.00 | | 2 003 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 190.00 | 162 190.00 | | 162 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
UP Prêts | 2 526.00 | 2 018.00 | 508.00 | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 330.00 | 59 316.00 | 38 014.00 | 97 330.00 |
UX Autres créances clients | 929 284.00 | 798 730.00 | 130 554.00 | 929 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782 658.00 | 2 782 658.00 | | 2 782 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 135.00 | 42 749.00 | 126 633.00 | 369 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 901.00 | 894 901.00 | | 894 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 109.00 | 1 791 033.00 | 169 076.00 | 1 960 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 393.00 | 5 112 007.00 | 126 633.00 | 5 438 393.00 |