| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
AH Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
AN Terrains | 7 229 148.00 | 222 235.00 | 7 006 913.00 | 7 229 148.00 |
AP Constructions | 2 533 837.00 | 733 837.00 | 1 800 000.00 | 2 533 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 370.00 | 490 972.00 | 73 397.00 | 564 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 620.00 | 174 481.00 | 138.00 | 174 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 073.00 | 7 622.00 | 20 451.00 | 28 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 846 627.00 | 1 792 921.00 | 9 053 705.00 | 10 846 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
BN En cours de production de biens | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
BT Marchandises | 1 000 791.00 | 48 524.00 | 952 266.00 | 1 000 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 495.00 | 9 009.00 | 885 485.00 | 894 495.00 |
BZ Autres créances | 596 866.00 | 1 600.00 | 595 265.00 | 596 866.00 |
CF Disponibilités | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 228.00 | 59 135.00 | 2 634 093.00 | 2 693 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 539 855.00 | 1 852 057.00 | 11 687 798.00 | 13 539 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
CU Autres participations | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 180.00 | 102 179.00 | 1 001.00 | 103 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 917.00 | | | 1 440 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 700 252.00 | | | 6 700 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
DG Autres réserves | 469 146.00 | | | 469 146.00 |
DH Report à nouveau | -1 964 874.00 | | | -1 964 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 847.00 | | | -384 847.00 |
DL TOTAL (I) | 6 354 422.00 | | | 6 354 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 877.00 | | | 2 844 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 593.00 | | | 671 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 544.00 | | | 183 544.00 |
EA Autres dettes | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333 376.00 | | | 5 333 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 687 798.00 | | | 11 687 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 990.00 | | | 4 098 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412 586.00 | | | 1 412 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 352.00 | 1 211 318.00 | 3 780 670.00 | 2 569 352.00 |
FD Production vendue biens | 501 099.00 | | 501 099.00 | 501 099.00 |
FG Production vendue services | 70 469.00 | | 70 469.00 | 70 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 921.00 | 1 211 318.00 | 4 352 240.00 | 3 140 921.00 |
FM Production stockée | | | -12 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 061.00 | | | 4 457 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 909.00 | | | 4 841 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 847.00 | | | -384 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 136.00 | 6 700 252.00 | 6 750.00 | 4 397 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 059.00 | | 147 728.00 | 100 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 059.00 | 157 452.00 | 10 846 627.00 | 100 059.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 452.00 | 10 508 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 959 175.00 | 6 700 252.00 | 6 750.00 | 3 959 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 787.00 | | | 247 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 519.00 | 47 460.00 | 127 679.00 | 1 865 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 632.00 | 547.00 | | 101 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 682.00 | 3 912.00 | | 57 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 204.00 | 43 001.00 | 127 679.00 | 1 706 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 295.00 | 48 524.00 | 35 295.00 | 35 295.00 |
6T Sur comptes clients | 7 635.00 | 1 374.00 | | 7 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 154.00 | 49 898.00 | 35 295.00 | 52 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 154.00 | 49 898.00 | 35 295.00 | 52 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 898.00 | 35 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 593.00 | 671 593.00 | | 671 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 792.00 | 80 727.00 | 28 065.00 | 108 792.00 |
UX Autres créances clients | 878 620.00 | 878 620.00 | | 878 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VB T. V. A. | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 586.00 | 1 412 586.00 | | 1 412 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 291.00 | 197 905.00 | 827 260.00 | 1 432 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 706.00 | 422 706.00 | | 422 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 222.00 | 1 614 156.00 | 28 065.00 | 1 642 222.00 |
VW T.V.A. | 126 669.00 | 126 669.00 | | 126 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 376.00 | 4 098 990.00 | 827 260.00 | 5 333 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 209.00 | | | 109 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
ST Autres comptes | 600 823.00 | | | 600 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
YT Sous‐traitance | 158 787.00 | | | 158 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 824 098.00 | | | 824 098.00 |
YW Taxe professionnelle | -23 945.00 | | | -23 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 389.00 | | | 598 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879 248.00 | | | 879 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 914 300.00 | | | 1 914 300.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |