| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 1 126.00 | 4 888.00 | 6 014.00 |
AH Fonds commercial | 335 482.00 | | 335 482.00 | 335 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 797.00 | 81 590.00 | 30 207.00 | 111 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 751.00 | | 333 751.00 | 333 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 044.00 | 82 716.00 | 704 327.00 | 787 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
BZ Autres créances | 233 198.00 | | 233 198.00 | 233 198.00 |
CF Disponibilités | 6 273 354.00 | | 6 273 354.00 | 6 273 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 558 339.00 | | 6 558 339.00 | 6 558 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 383.00 | 82 716.00 | 7 262 667.00 | 7 345 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -41 790.00 | | |
DG Autres réserves | 87 418.00 | 87 418.00 | | 87 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 623.00 | 264 979.00 | | 282 623.00 |
DL TOTAL (I) | 644 449.00 | 585 014.00 | | 644 449.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 730.00 | 134 914.00 | | 108 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 224.00 | 59 951.00 | | 248 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 768.00 | 19 113.00 | | 23 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 757.00 | 108 951.00 | | 130 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 6 088 738.00 | 7 804 633.00 | | 6 088 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600 218.00 | 8 128 612.00 | | 6 600 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 667.00 | 8 731 626.00 | | 7 262 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 600 218.00 | 8 019 996.00 | | 6 600 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 106.00 | | 13 937.00 | 773 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 482.00 | | 6 014.00 | 335 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 873.00 | | 7 923.00 | 103 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 751.00 | | | 333 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 739.00 | 6 978.00 | | 75 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 739.00 | 5 851.00 | | 75 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088 738.00 | 6 088 738.00 | | 6 088 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 751.00 | 333 751.00 | | 333 751.00 |
UX Autres créances clients | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
VI Groupe et associés | 248 224.00 | 248 224.00 | | 248 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 197.00 | 232 197.00 | | 232 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 737.00 | 618 737.00 | | 618 737.00 |
VW T.V.A. | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 218.00 | 6 600 218.00 | | 6 600 218.00 |