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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 2 598.00 | 3 416.00 | 6 014.00 |
AH Fonds commercial | 335 482.00 | | 335 482.00 | 335 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 797.00 | 87 321.00 | 24 476.00 | 111 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 751.00 | | 333 751.00 | 333 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 044.00 | 89 919.00 | 697 125.00 | 787 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
BZ Autres créances | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CF Disponibilités | 6 391 946.00 | | 6 391 946.00 | 6 391 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 326.00 | | 6 472 326.00 | 6 472 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 369.00 | 89 919.00 | 7 169 451.00 | 7 259 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 751.00 | | | 333 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 116 703.00 | 87 418.00 | | 116 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 753.00 | 282 623.00 | | 68 753.00 |
DL TOTAL (I) | 487 305.00 | 644 449.00 | | 487 305.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 075.00 | 108 730.00 | | 282 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 088.00 | 248 224.00 | | 81 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 23 768.00 | | 14 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 301.00 | 130 757.00 | | 146 301.00 |
EA Autres dettes | 6 140 440.00 | 6 088 738.00 | | 6 140 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 664 146.00 | 6 600 218.00 | | 6 664 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 451.00 | 7 262 667.00 | | 7 169 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 609 133.00 | 6 600 218.00 | | 6 609 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 044.00 | | | 787 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 496.00 | | | 341 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 751.00 | | | 333 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 716.00 | 7 202.00 | | 82 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 1 471.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 590.00 | 5 731.00 | | 81 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140 440.00 | 6 140 440.00 | | 6 140 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 751.00 | 333 751.00 | | 333 751.00 |
UX Autres créances clients | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 075.00 | 227 063.00 | 55 012.00 | 282 075.00 |
VI Groupe et associés | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 130.00 | 414 130.00 | | 414 130.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 664 146.00 | 6 609 133.00 | 55 012.00 | 6 664 146.00 |