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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 4 069.00 | 1 945.00 | 6 014.00 |
AH Fonds commercial | 335 482.00 | | 335 482.00 | 335 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 001.00 | 93 275.00 | 21 726.00 | 115 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 751.00 | | 333 751.00 | 333 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 248.00 | 97 344.00 | 692 904.00 | 790 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
BZ Autres créances | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CF Disponibilités | 6 690 770.00 | | 6 690 770.00 | 6 690 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 770 459.00 | | 6 770 459.00 | 6 770 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 706.00 | 97 344.00 | 7 463 362.00 | 7 560 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 751.00 | | | 333 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 185 441.00 | 116 703.00 | | 185 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 172.00 | 68 753.00 | | 34 172.00 |
DL TOTAL (I) | 521 462.00 | 487 305.00 | | 521 462.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 072.00 | 282 075.00 | | 155 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 81 088.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 14 241.00 | | 19 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 813.00 | 146 301.00 | | 103 813.00 |
EA Autres dettes | 6 651 982.00 | 6 140 440.00 | | 6 651 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 932 901.00 | 6 664 146.00 | | 6 932 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 362.00 | 7 169 451.00 | | 7 463 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 905 217.00 | 6 609 133.00 | | 6 905 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 797.00 | | 3 656.00 | 111 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 919.00 | 7 425.00 | | 89 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 1 471.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 321.00 | 5 954.00 | | 87 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651 982.00 | 6 651 982.00 | | 6 651 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 751.00 | 333 751.00 | | 333 751.00 |
UX Autres créances clients | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 072.00 | 127 388.00 | 27 684.00 | 155 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 440.00 | 413 440.00 | | 413 440.00 |
VW T.V.A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 932 901.00 | 6 905 217.00 | 27 684.00 | 6 932 901.00 |