| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147.00 | 4 708.00 | 438.00 | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 202.00 | 20 623.00 | 20 579.00 | 41 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 879.00 | 25 331.00 | 40 548.00 | 65 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 083.00 | | 179 083.00 | 179 083.00 |
BZ Autres créances | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CF Disponibilités | 219 846.00 | | 219 846.00 | 219 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 975.00 | | 463 975.00 | 463 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 855.00 | 25 331.00 | 504 523.00 | 529 855.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 372.00 | -24 068.00 | | -64 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 791.00 | -40 303.00 | | 16 791.00 |
DL TOTAL (I) | 227 419.00 | 210 627.00 | | 227 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 190.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | 7 579.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 681.00 | 209 250.00 | | 203 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 753.00 | 76 103.00 | | 61 753.00 |
EA Autres dettes | | 17 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 103.00 | 310 339.00 | | 277 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 523.00 | 520 966.00 | | 504 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 911.00 | | 1 397 911.00 | 1 397 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 911.00 | | 1 397 911.00 | 1 397 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 604.00 | 25 095.00 | | 7 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | 25 215.00 | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | -25 215.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 909.00 | 1 441 317.00 | | 1 407 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 117.00 | 1 481 621.00 | | 1 391 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 791.00 | -40 303.00 | | 16 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 693.00 | 6 365.00 | 5 726.00 | 24 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 693.00 | 6 365.00 | 5 726.00 | 24 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 682.00 | 203 682.00 | | 203 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 335.00 | 223 335.00 | | 223 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 365.00 | 223 335.00 | 30.00 | 223 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 104.00 | 277 104.00 | | 277 104.00 |