| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 421.00 | 19 082.00 | 15 339.00 | 34 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 098.00 | 24 229.00 | 34 869.00 | 59 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 765.00 | | 185 765.00 | 185 765.00 |
BZ Autres créances | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 104 202.00 | | 104 202.00 | 104 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 305.00 | | 336 305.00 | 336 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 403.00 | 24 229.00 | 371 174.00 | 395 403.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 610.00 | -47 581.00 | | -113 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 189.00 | -66 029.00 | | 7 189.00 |
DL TOTAL (I) | 168 579.00 | 161 390.00 | | 168 579.00 |
DP Provisions pour risques | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 78.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 4 955.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | 140 288.00 | | 83 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 440.00 | 69 523.00 | | 109 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 767.00 | 214 844.00 | | 193 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 174.00 | 376 234.00 | | 371 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 767.00 | 214 844.00 | | 193 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 78.00 | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 121.00 | | 13 382.00 | 70 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 405.00 | 59 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 405.00 | 39 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 591.00 | | 13 382.00 | 50 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 849.00 | 5 924.00 | 13 543.00 | 31 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 849.00 | 5 924.00 | 13 543.00 | 31 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 185 765.00 | 185 765.00 | | 185 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 627.00 | 225 627.00 | | 225 627.00 |
VW T.V.A. | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 767.00 | 193 767.00 | | 193 767.00 |