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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 444.00 | 26 702.00 | 18 742.00 | 45 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 121.00 | 31 849.00 | 38 272.00 | 70 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 724.00 | | 149 724.00 | 149 724.00 |
BZ Autres créances | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CF Disponibilités | 126 682.00 | | 126 682.00 | 126 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 962.00 | | 337 962.00 | 337 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 082.00 | 31 849.00 | 376 234.00 | 408 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 581.00 | -64 372.00 | | -47 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 029.00 | 16 792.00 | | -66 029.00 |
DL TOTAL (I) | 161 390.00 | 227 419.00 | | 161 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 94.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | 11 574.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 288.00 | 203 682.00 | | 140 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 523.00 | 61 754.00 | | 69 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 844.00 | 277 104.00 | | 214 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 234.00 | 504 523.00 | | 376 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 844.00 | 277 104.00 | | 214 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 94.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 880.00 | | 4 241.00 | 65 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 350.00 | | 4 241.00 | 46 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 332.00 | 6 517.00 | | 25 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 332.00 | 6 517.00 | | 25 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 288.00 | 140 288.00 | | 140 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 149 724.00 | 149 724.00 | | 149 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 360.00 | 190 360.00 | | 190 360.00 |
VW T.V.A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 844.00 | 214 844.00 | | 214 844.00 |