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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 551.00 | 47 860.00 | 38 690.00 | 86 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 525.00 | 48 634.00 | 43 890.00 | 92 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
072 Créances – Autres | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 124.00 | | 200 124.00 | 200 124.00 |
084 Disponibilités | 232 779.00 | | 232 779.00 | 232 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 362.00 | | 471 362.00 | 471 362.00 |
110 Total général Actif | 563 887.00 | 48 634.00 | 515 253.00 | 563 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 530.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |