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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 412.00 | 56 551.00 | 25 860.00 | 82 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 525.00 | 61 464.00 | 31 060.00 | 92 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BZ Autres créances | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 701.00 | | 200 701.00 | 200 701.00 |
CF Disponibilités | 214 809.00 | | 214 809.00 | 214 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 406.00 | | 457 406.00 | 457 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 931.00 | 61 464.00 | 488 466.00 | 549 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 566.00 | | | 393 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DL TOTAL (I) | 418 573.00 | | | 418 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 466.00 | | | 488 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774.00 | | | 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 634.00 | 12 830.00 | | 48 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 860.00 | 12 830.00 | | 47 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VW T.V.A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541.00 | | | 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |