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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 412.00 | 69 337.00 | 13 074.00 | 82 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 525.00 | 74 250.00 | 18 274.00 | 92 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 002.00 | | 201 002.00 | 201 002.00 |
CF Disponibilités | 216 525.00 | | 216 525.00 | 216 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 317.00 | | 440 317.00 | 440 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 842.00 | 74 250.00 | 458 591.00 | 532 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 186.00 | | | 384 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 397 648.00 | | | 397 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 591.00 | | | 458 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774.00 | | | 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 464.00 | 12 786.00 | | 61 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 690.00 | 12 786.00 | | 60 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
ST Autres comptes | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
YT Sous‐traitance | 929.00 | | | 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
ZE Dividendes | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |