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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 011.00 | 35 928.00 | 31 083.00 | 67 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 368.00 | 414 655.00 | 591 712.00 | 1 006 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823 098.00 | | 823 098.00 | 823 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 655.00 | 503 261.00 | 1 562 393.00 | 2 065 655.00 |
BT Marchandises | 3 116 958.00 | | 3 116 958.00 | 3 116 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 726.00 | | 1 504 726.00 | 1 504 726.00 |
BZ Autres créances | 187 577.00 | | 187 577.00 | 187 577.00 |
CF Disponibilités | 2 922 864.00 | | 2 922 864.00 | 2 922 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 744 270.00 | | 7 744 270.00 | 7 744 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 925.00 | 503 261.00 | 9 306 663.00 | 9 809 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 620.00 | | | 1 213 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 200.00 | | | 1 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
DG Autres réserves | 495 214.00 | | | 495 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 098.00 | | | 261 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 494.00 | | | 3 222 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 895.00 | | | 1 102 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 460.00 | | | 3 754 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 051.00 | | | 1 223 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 170.00 | | | 6 084 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 306 663.00 | | | 9 306 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 966.00 | | | 5 181 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 340 519.00 | 2 503 386.00 | 17 843 905.00 | 15 340 519.00 |
FG Production vendue services | -105 710.00 | 705 432.00 | 599 722.00 | -105 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 234 809.00 | 3 208 818.00 | 18 443 627.00 | 15 234 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 452 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 396 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 069 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 115.00 | | | 148 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 649 985.00 | | | 18 649 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 388 888.00 | | | 18 388 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 098.00 | | | 261 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 316.00 | | 422 338.00 | 1 643 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 744.00 | | 379 635.00 | 693 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 394.00 | | 42 704.00 | 780 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 083.00 | 100 178.00 | | 403 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 433.00 | 3 245.00 | | 49 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 650.00 | 96 933.00 | | 353 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 460.00 | 3 754 460.00 | | 3 754 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823 098.00 | | 823 098.00 | 823 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 726.00 | 1 504 726.00 | | 1 504 726.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 895.00 | 200 691.00 | 902 204.00 | 1 102 895.00 |
VI Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 156.00 | 176 156.00 | | 176 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 347.00 | 280 347.00 | | 280 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 337.00 | 1 704 239.00 | 823 098.00 | 2 527 337.00 |
VW T.V.A. | 653 776.00 | 653 776.00 | | 653 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 170.00 | 5 181 966.00 | 902 204.00 | 6 084 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 421.00 | | | 166 421.00 |
ST Autres comptes | 518 648.00 | | | 518 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 293.00 | | | 314 293.00 |
YT Sous‐traitance | 620 634.00 | | | 620 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 107 247.00 | | | 3 107 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 217 367.00 | | | 1 217 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 620 746.00 | | | 1 620 746.00 |