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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 011.00 | 37 788.00 | 29 223.00 | 67 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 821.00 | 492 797.00 | 606 024.00 | 1 098 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822 631.00 | | 822 631.00 | 822 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 141.00 | 583 263.00 | 1 575 878.00 | 2 159 141.00 |
BT Marchandises | 2 814 146.00 | | 2 814 146.00 | 2 814 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 301.00 | | 930 301.00 | 930 301.00 |
BZ Autres créances | 598 718.00 | | 598 718.00 | 598 718.00 |
CF Disponibilités | 1 939 394.00 | | 1 939 394.00 | 1 939 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 013.00 | | 6 286 013.00 | 6 286 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 154.00 | 583 263.00 | 7 861 891.00 | 8 445 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 598.00 | | | 1 213 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 200.00 | | | 1 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
DG Autres réserves | 556 312.00 | | | 556 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 617.00 | | | -252 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 855.00 | | | 2 769 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 205.00 | | | 916 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 904.00 | | | 3 027 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 119.00 | | | 1 144 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 036.00 | | | 5 092 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 891.00 | | | 7 861 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404 621.00 | | | 4 404 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 134 330.00 | 3 677 771.00 | 16 812 101.00 | 13 134 330.00 |
FG Production vendue services | 157 039.00 | 781 288.00 | 938 326.00 | 157 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 291 369.00 | 4 459 058.00 | 17 750 427.00 | 13 291 369.00 |
FQ Autres produits | | | 21 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 772 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 545 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 218.00 | |
GE Autres charges | | | 12 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 030 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 905 469.00 | | | 17 905 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 158 085.00 | | | 18 158 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 617.00 | | | -252 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 655.00 | | 97 347.00 | 2 065 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 861.00 | 822 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 2 159 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 378.00 | | 93 953.00 | 1 073 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 098.00 | | 3 394.00 | 823 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 261.00 | 80 002.00 | | 503 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 583.00 | 80 002.00 | | 450 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 904.00 | 3 027 904.00 | | 3 027 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822 631.00 | | 822 631.00 | 822 631.00 |
UX Autres créances clients | 930 301.00 | 930 301.00 | | 930 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VC Groupe et associés | 453 348.00 | 453 348.00 | | 453 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 205.00 | 228 790.00 | 687 415.00 | 916 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 533.00 | 248 533.00 | | 248 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 926.00 | 1 520 295.00 | 822 631.00 | 2 342 926.00 |
VW T.V.A. | 725 313.00 | 725 313.00 | | 725 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 036.00 | 4 404 621.00 | 687 415.00 | 5 092 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 990.00 | | | 179 990.00 |
ST Autres comptes | 481 785.00 | | | 481 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 468.00 | | | 322 468.00 |
YT Sous‐traitance | 759 403.00 | | | 759 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 802 556.00 | | | 2 802 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 326.00 | | | 791 326.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 744 647.00 | | | 1 744 647.00 |