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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 005.00 | 24 086.00 | 27 919.00 | 52 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 111.00 | 555 705.00 | 312 405.00 | 868 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 091.00 | | 251 091.00 | 251 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 706.00 | 579 791.00 | 707 915.00 | 1 287 706.00 |
BT Marchandises | 3 010 573.00 | | 3 010 573.00 | 3 010 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 516.00 | | 280 516.00 | 280 516.00 |
BZ Autres créances | 807 766.00 | | 807 766.00 | 807 766.00 |
CF Disponibilités | 4 470 072.00 | | 4 470 072.00 | 4 470 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 667 930.00 | | 8 667 930.00 | 8 667 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 955 637.00 | 579 791.00 | 9 375 846.00 | 9 955 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 399.00 | | | 214 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 620.00 | | | 1 213 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 200.00 | | | 1 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
DH Report à nouveau | -852 785.00 | | | -852 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 438.00 | | | 301 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 834.00 | | | 1 914 834.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 433 629.00 | | | 4 433 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 626.00 | | | 1 751 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 989.00 | | | 984 989.00 |
EA Autres dettes | 215 710.00 | | | 215 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 011.00 | | | 7 391 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 375 846.00 | | | 9 375 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 383.00 | | | 2 957 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 827.00 | | | 566 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 673 610.00 | 7 734 789.00 | 20 408 400.00 | 12 673 610.00 |
FG Production vendue services | 1 501.00 | 503 346.00 | 504 847.00 | 1 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 675 111.00 | 8 238 136.00 | 20 913 247.00 | 12 675 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 975 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 095 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 625 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 499.00 | | | 91 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 672.00 | | | -74 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 108 371.00 | | | 21 108 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 806 933.00 | | | 20 806 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 438.00 | | | 301 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 482.00 | | 19 440.00 | 2 027 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 242.00 | 1 287 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 242.00 | 920 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 726.00 | | 19 440.00 | 1 140 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 578.00 | | | 717 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 724.00 | 119 582.00 | 241 515.00 | 701 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 046.00 | 119 581.00 | 188 837.00 | 649 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 626.00 | 1 751 626.00 | | 1 751 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 710.00 | 215 710.00 | | 215 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 091.00 | 214 399.00 | 36 692.00 | 251 091.00 |
UX Autres créances clients | 280 516.00 | 280 516.00 | | 280 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 797 247.00 | 797 247.00 | | 797 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 433 629.00 | | 4 433 629.00 | 4 433 629.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 601.00 | 421 601.00 | | 421 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 376.00 | 1 401 685.00 | 36 692.00 | 1 438 376.00 |
VW T.V.A. | 394 089.00 | 394 089.00 | | 394 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 011.00 | 2 957 383.00 | 4 433 629.00 | 7 391 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
ST Autres comptes | 389 221.00 | | | 389 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 993.00 | | | 245 993.00 |
YT Sous‐traitance | 689 097.00 | | | 689 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 513 054.00 | | | 2 513 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 186 230.00 | | | 1 186 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 566.00 | | | 1 443 566.00 |